7月28日消息,公告数据显示,融通基金旗下融通中证诚通央企ESGETF联接(融通中证诚通央企ESGETF联接A024266,融通中证诚通央企ESGETF联接C024267)于2025年8月4日至2025年8月22日公开发售。融通中证诚通央企ESGETF联接投资类型为复制指数型基金,管理费率每年0.3%,托管费率每年0.05%。
融通中证诚通央企ESGETF联接投资目标为:通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
融通中证诚通央企ESGETF联接的投资组合比例为:基金的投资组合比例:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
融通中证诚通央企ESGETF联接A跟踪标的为诚通央企ESG(931243),目前诚通央企ESG滚动市盈率12.88倍,位于发布以来52.51%分位;市净率1.29倍,位于发布以来14.9%分位;股息率3.85%。诚通央企ESG最大回撤22.22%。前十大成分权重如下:
代码简称股价(元)权重申万一级行业申万二级行业600406国电南瑞22.144.19%电力设备电网设备601390中国中铁5.84.02%建筑装饰基础建设002415海康威视28.493.98%计算机计算机设备003816中国广核3.733.83%公用事业电力601186中国铁建8.223.77%建筑装饰基础建设600131国网信通18.053.56%计算机IT服务Ⅱ001965招商公路11.73.38%交通运输铁路公路600845宝信软件25.593.36%计算机IT服务Ⅱ601800中国交建9.413.35%建筑装饰基础建设601668中国建筑5.773.33%建筑装饰房屋建设Ⅱ
融通中证诚通央企ESGETF联接拟任基金经理为蔡志伟、吕寒。蔡志伟,拥有华南师范大学计算机应用技术硕士学位、广州大学计算机学士学位,是金融风险管理师(FRM),具备基金从业资格。2006年7月至2008年8月,他就职于汇丰软件开发(广东)有限公司,担任高级软件工程师。2011年6月加入融通基金管理有限公司,曾先后担任风险管理专员、金融工程研究员。他还曾于2019年8月21日至2021年2月17日担任融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)等多只基金的基金经理,包括融通深证成份指数证券投资基金等,任职起始时间不一。吕寒先生,经济学博士,中国籍,有基金从业资格,具备多年证券基金行业从业经验。2018年7月至2020年3月,他就职于金鹰基金管理有限公司,任指数及量化投资部研究员。2020年3月加入融通基金管理有限公司,曾任指数与量化投资部量化研究员。现任融通基金指数与量化投资部副总经理,同时担任多只基金的基金经理,包括自2023年9月12日起管理的融通创业板交易型开放式指数证券投资基金、融通创业板指数增强型证券投资基金,以及后续陆续管理的多只基金,如2024年8月22日起的融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金等。
截止目前,蔡志伟管理9只基金,其中,2只基金任职期内亏损,最大亏损幅度10.67%。
蔡志伟自2016年11月19日至今,管理的融通创业板指数A/B产品,任期回报为6.28%,同类平均为61.82%,行业排名447/497。从盈亏金额看,任职期(2017H1-2024H2)盈利金额1.87亿元,管理费4940.31万元。
蔡志伟自2024年11月25日至今,管理的融通中证诚通央企ESGETF产品,任期回报为2.66%,同类平均为13.20%,行业排名3699/4059。
蔡志伟自2015年2月11日至今,管理的融通巨潮100指数A/B产品,任期回报为25.69%,同类平均为81.45%,行业排名130/251。从盈亏金额看,任职期(2015H2-2024H2)盈利金额2.43亿元,管理费9197.92万元。
历史业绩
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)融通创业板指数A/B股票型基金20161119-至今6.28%61.82%447/4971.87亿(2017H1-2024H2)4940.31万(2017H1-2024H2)融通中证诚通央企ESGETF股票型基金20241125-至今2.66%13.20%3699/4059----融通巨潮100指数A/B股票型基金20150211-至今25.69%81.45%130/2512.43亿(2015H2-2024H2)9197.92万(2015H2-2024H2)融通中证诚通央企红利ETF股票型基金20250122-至今9.23%14.25%3169/4355----融通创业板ETF股票型基金20200812-至今-10.67%8.84%1118/1382-1220.63万(2021H1-2024H2)106.71万(2021H1-2024H2)融通深证成份指数A/B股票型基金20161119-至今33.37%61.82%358/4975598.19万(2017H1-2024H2)930.40万(2017H1-2024H2)融通创业板ETF发起式联接A股票型基金20241206-至今8.05%9.32%1748/4096----融通量化多策略灵活配置混合A混合型基金20221216-至今7.10%2.83%2578/6655-210.09万(2023H1-2024H2)66.06万(2023H1-2024H2)融通中证诚通央企红利ETF联接A股票型基金20250716-至今-0.02%3.83%4858/4959----
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